Výkonnost fondu (v %)
Vyberte třídu pro zobrazení výkonnosti
NAV 1,1107 · ISIN CZ1005100329
Vývoj NAV — třída I (USD)
Údaje k 31. 8. 2026
| Třída | ISIN | NAV k 31. 8. 2026 | 1 měsíc | 6 měsíců | 12 měsíců | Výnos od založení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A CZK | CZ1005100345 | 1,0989 | 0,23 % | 4,24 % | 9,93 % | 9,89 % |
| B USD | CZ1005100337 | 1,0987 | 0,23 % | 4,24 % | 9,91 % | 9,87 % |
| C EUR | CZ1005100279 | 1,0986 | 0,23 % | 4,23 % | 9,90 % | 9,86 % |
| D CZK | CZ1005100287 | 1,1070 | 0,28 % | 4,60 % | 10,66 % | 10,70 % |
| E EUR | CZ1005100295 | 1,0887 | 0,29 % | 4,59 % | 8,87 %* | 8,87 %* |
| F USD | CZ1005100303 | 1,1070 | 0,29 % | 4,60 % | 10,66 % | 10,70 % |
| I USD | CZ1005100329 | 1,1107 | 0,32 % | 4,83 % | 11,07 % | 11,07 % |
* První investici v třídě E jsme zaznamenali v 10/2025, tj. po třech měsících fungování fondu.
Strategie a přidaná hodnota
Ve srovnání s dostupnými konkurenčními řešeními, která často kombinují private equity primární investice s privátními úvěrovými (private credit) či realitními investicemi, se náš fond orientuje výhradně na hlavní private equity strategie – především private equity buy-outs, v podání nejkvalitnějších a dlouhodobě působících správců, a to nákupem na sekundárním trhu.
Tento přístup nám umožňuje investovat do portfolia již známých aktiv, se známou výkonností podkladových společností, což je významnou výhodou oproti primárním investicím.
Naším záměrem je dosáhnout maximální diverzifikace napříč nejkvalitnějšími globálními private equity správci a jejich různými ročníky již dobře fungujících fondů, což prokazatelně významně snižuje riziko a zvyšuje stabilitu výkonnosti portfolia.
Složení portfolia
Geografická lokalita (v %)
- Severní Amerika 72 %
- Evropa 23 %
- Ostatní 5 %
Sektory (v %)
- IT&Telco 41 %
- Health Care 16 %
- Industrials 15 %
- Consumer 10 %
- Financials 10 %
- Ostatní 8 %
Pro koho je fond určen
Pro investory, kteří chtějí kombinovat výhody privátních trhů s flexibilitou. Fond je určen výhradně kvalifikovaným investorům. Podmínkou vstupu je naplnění definice kvalifikovaného investora podle § 272 ZISIF (Zákon o investičních společnostech a investičních fondech) – tj. minimální investice od 1 mil. CZK. I když fond umožňuje čtvrtletní odkupy, jeho strategie je zaměřena na střednědobý a dlouhodobý růst hodnoty a investor může snášet krátkodobou volatilitu. Očekávaný výnos je nadprůměrný, ale není garantován – minulá výkonnost nezaručuje budoucí zhodnocení a návratnost vloženého kapitálu není nijak zajištěna ani zaručena.
Klíčové výhody OFO semi-likvidního fondu
- Cílové zhodnocení 10–12 % p.a. netto s minimální volatilitou díky strategii private equity secondaries.
- Likvidita: možnost realizovat kvartální odkupy podílů, bez lock-up periody a výstupních poplatků.
- Okamžité zainvestování: rychlé nasazení celého kapitálu bez dodatečných capital calls (tj. bez dalších výzev na doplnění kapitálu).
- Exkluzivní přístup: možnost investovat do fondů spravovaných nejprestižnějšími private equity společnostmi, jako jsou Bain Capital, Apollo, Blackstone, KKR, Carlyle, Vista Equity Partners, EQT, Ardian, Permira, TPG, Cinven a dalšími top manažery.
- Dostupnost: fond je otevřen kvalifikovaným investorům v Česku již od 1 mil. CZK a na Slovensku od 50 000 EUR (investice je možné realizovat v EUR, USD nebo CZK).
Investiční výbor
Jaroslav Havel
Michal Kľučár
Jakub Vrbovský
Sjednat konzultaci
Struktura a správa fondu
Fond vznikl v rámci strategické spolupráce ONE FAMILY OFFICE a skupiny CYRRUS. Správcem a obhospodařovatelem fondu je společnost CYRRUS investiční společnost, a.s. se sídlem v Praze. CYRRUS IS je licencovaná investiční společnost zapsaná v seznamu ČNB. Skupina ONE FAMILY OFFICE je s CYRRUS IS propojena prostřednictvím akcionáře a podílí se na směřování fondu (tzv. promotér fondu). Administrátorem fondu (výkon administrativních činností, vedení účtů a evidence podílových listů) je Versute investiční společnost, a.s. Depozitářem (bankovním úschovcem aktiv fondu) je CYRRUS, a.s. Fond je distribuován společností CYRRUS, a.s. a jejím vázaným zástupcem ONE FAMILY ADVISORS a.s. (dceřiná spol. ONE FAMILY OFFICE). Audit fondu zajišťuje Kreston A&CE Audit, s.r.o. Fond je zapsán v seznamu ČNB.
| Právní forma | Otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů (regulován v ČR, zapsán v seznamu ČNB) |
| Správce fondu | CYRRUS investiční společnost, a.s. (skupina ONE FAMILY OFFICE je s ní propojena prostřednictvím akcionáře) |
| Administrátor | Versute investiční společnost, a.s. (CZ) |
| Depozitář | CYRRUS, a.s. (CZ) |
| Distributor | CYRRUS, a.s. (prostřednictvím vázaného zástupce ONE FAMILY ADVISORS a.s.) |
| Auditor | Kreston A&CE Audit, s.r.o. |
| Měny podílových listů | EUR, USD a CZK |
| Minimální investice | 1 mil. CZK nebo ekvivalent v jiné měně (třídy D, E a F od 5 mil. CZK) |
| Likvidita (odkup) | Čtvrtletní – možnost odkupu podílů jednou za 3 měsíce |
| Cílový výnos | 10–12 % p.a. (netto, po odečtení poplatků), fond cílí na dvouciferné roční zhodnocení kapitálu |
| Správcovský poplatek | max. 1,6 % p.a. (nižší pro vyšší třídy investice, min. 1,0 % p.a.) |
| Výkonnostní odměna | max. 10 % ze zisku nad 7 % p.a.; třídy D, E a F 7,5 %, třída I 5 % (hurdle rate 7 % p.a., full catch-up) |
| Vstupní poplatek | max. 3 % (podle třídy: pro nejvyšší třídy 1 % nebo 0 %) |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Doba trvání fondu | Fond je založen na dobu neurčitou (open-end struktura bez definovaného konce) |
| Spuštění fondu | červenec 2025 |
Dokumenty ke stažení
Dokumenty ke stažení (včetně KID a Statut) naleznete na webu Cyrrus IS.
Přejít na dokumentyAktuální factsheet Fondu naleznete ke stažení zde.
Přejít na dokumentKONTAKT
ONE FAMILY ADVISORS a.s.
Na Florenci 1332/23110 00 Praha 1
Telefon: +420 734 772 625
Email: fond@onefamilyadvisors.cz
ONE FAMILY ADVISORS a.s., organizačná zložka
Žižkova 7803/9811 02 Bratislava – Staré Mesto
Telefon: +421 910 524 822
Email: fond@onefamilyadvisors.sk